认识亏损 如何规划停损
我们知道亏损是交易的一部分，因为人不可能保证自己永远不犯错。既然会错，那么你所有的交易技巧也好、方案也好，都应该把“会错”这个选项考虑进去。而一切的停损操作，都是基于“以防万一”的保险上，也就是说，要有底线思维。
认识亏损
通常意义上讲，亏损会分为两种，一种是资本利得，这很容易理解，还有一种是机会的丧失。当然，我们必须清楚的意识到，丢失掉机会的成本，并不意味着真正的亏损，仅仅只是自己没有捡到钱罢了。
而亏损产生的原因，还是要从短线、中线、以及长线的角度逐一的来分析。这里我们要谈论的不仅仅是杠杆交易的品种，在人人参与的股票市场里，这方面的体会也许会来得更为深刻。
短线亏损在短线交易里，造成亏损的首要原因往往就是“出手的次数太多”，也就是说，交易的随意性太强。大家可以统计一下自己短线交易的次数，你会发现，做的随意性很强的交易，往往都是赔钱的。而这种随意性会直接影响到交易的成功率，成功率越低，人的容忍度会越低，这样就更容易在心理上形成一种焦灼的状态，导致技术水平失控，从而越错越离谱。
中线及波段亏损中线或者波段操作方面，产生亏损的最主要原因在于：我们并没有很好地去把波段的顶部和底部规划得更细致，或者说我们没有对波段的区间事前做好区分，导致在波段的顶或底被突破的时候坚持了一种错误的做法。事实上，当一个波段区间被打破的时候，就是我们该离场的时候。而打破的标志则体现在：原来的低点被打穿，或者原来的高点被打穿;高点被打穿可能意味着加速，至少是一个区间扩大，低点被打穿有可能就是一个破位了。在股票交易或者期货多头操作的过程中，大多数人的亏损往往就是因为打漏了低点，结果却没有平仓造成的。因此，事先把波段的顶跟底的结构关系都画的很清楚就变得尤为重要了。
此前我们也介绍过，当一个区间结构是高点变高低点也变高，可视为一个上升通道;高点变低低点变高就是一个夹板通道;而高点在变低低点也在变低的结构则像一个缓慢的下降通道。对于每一种通道的类型，你的波段操作都应该对应不一样的做法，换言之，你认定的进场点和出场点都应该是不一样的，那么只要事先把纪律做好，介入和退出都不会是特别难的问题。
当然，就波段的可操作性而言，我们应该要认真考虑投资标的的“波动率”问题。只有好的波动率，波段操作才有意义。实际上关于“波动率”的题外话，我们是可以总结出一些经验和结论来的。比方说，在A股市场里，长期高波动的个股是不可能跑赢指数的，因为高波动就意味着高资金损耗，这样的个股长期看会跑赢市场吗?所以，从长远角度，我们就应该去关注那些波动率从低往高处去的个股，或者就应该在低波动率的个股当中去挑选可以长线持有的;而如果纯粹从短线或者波段的角度，则应该选择波动率较高的个股去操作。[!--empirenews.page--]
长线亏损关于长线操作的亏损。股票被套过的朋友，在事后也许会有这样的体会：有的时候并不是因为你买的不好，而是因为你买的太贵。因为你愿意长线参与的个股，它的质地一般都不会特别差。所以长线的亏损，核心还是介入的价位问题。至于股票的长线选什么好，在“交易之路”的原稿中其实有专门的章节介绍啦，如果大家感兴趣的话，我们日后可以再分享哦。
以上是从操作周期的长短来分析亏损的原因。我们再换个角度思考，亏损实际上也和交易者本身的技术掌握、交易思路、甚至交易理念息息相关。比如在技术上，怎样去识别一个波段的顶底呢?背离指标或者布林线?又应该如何使用呢?在交易理念上，明明应该关注的是基本面，整个行业长期的动态，或者某个上市公司的成长性，却纠结于一时的报告是否超预期，这是不是就违背了原有的理念呢?而在交易思路上，如果在熊市里选择去做长线，那简直是画面太美，不敢想象啊……
如何规划停损
请记住以下12字的口诀：
事前规划
事中执行
事后恢复
1要有明确的停损依据
为什么要停，哪个是你停损的标志?什么时候需要砍仓，必须明确，不能含糊。说到停损依据，不得不强调“开平仓一致性”的问题，绝不能出现“因为A的原因去买，而因为B的原因不卖”，当你开仓的逻辑没有了，就必须把头寸处理掉。
2停损处理一定要简单
曾经有人设计了一对套利头寸去覆盖他股票现货持仓的下跌，技巧很高啦，但是太复杂，这样处理起来可能会有意外，本来股票下跌只要考虑股票的流动性，结果因为做了套利对子又要去担心套利对子的问题，得不偿失。
3一定要及时地安抚自己的心理
大多数时候，交易者心里能够承受的停损次数都不多的，很多人就是在一错再错之后选择了孤注一掷，从而导致了灾难的发生。如果不想让自己失控的话，那就在错三笔的时候停一停吧，或者拿不准的时候先出来吧，要不然就减一减量，这样心情就会放松很多。
规划停损，大致就是这样的套路，希望大家每次在做交易计划的时候，都能把这三条考虑进去。
停损技巧在不同周期上的使用1短线的停损
对于大资金来说，会有一个建仓区间的概念，当然大资金也有个砍仓区间;在建仓区间内，通常不谈止盈也不谈止损。而止损的位置尤为关键，因为它决定了你的执行。短线止损位的设定一般有两个标志：一是技术图形上的支撑位。大家知道，短线交易中，价格的波动就是资金的进出，而资金进出的原因是情绪的问题，情绪在技术图形上会有共振的体现，因此我们只要简单地把技术图形上的支撑和阻力位设定出来就行了。二是事件性停损标志，比如时间到了不表现，新闻或者突发事件等;换句话说，如果我们在第一时间发现有什么苗头不对了，还不应该先溜吗?三十六计，走为上策嘛。[!--empirenews.page--]
2波段及长线的停损
前面我们提过，当一个波段区间被打破，就意味着这个顶底的操作也该结束了。当然，一个区间被打破后随之而来的可能是加速或者破位，如果能判定出这是一个有效突破的话，那么就是另外一个交易层面的的问题了，而并不妨碍这一个顶底操作的告终。
在一个波段区间或者震荡市里，最常见的就是用背离指标来识别顶和底，即高位顶背离和低位底背离。如果一个顶背离之后没多久，同时间周期又形成了一个冲破前一次顶背离的指标，就说明这个背离已经被扭转了，即原来的顶背离已经不再是顶背离。比如说MACD出了新高，那么这个时候我们在操作上就不能再用波段的眼光去看待这个市场，也许随时会迎来一个爆拉，新的趋势就要来了。
而通常在波段和长线交易中，我们最容易犯错误的点就是“买卖逻辑不一致”的问题。因此再次需要强调的是：你的买卖逻辑实际上就决定了你的开平仓能否一致性。这是每位交易者在交易中必须尤为注意的一点。
关于浮动止盈的问题
其实浮动止盈和止损是一回事。大多数当我们没挣钱的时候，那就是止损;当我们有了盈利之后，浮动止盈就要跟上，相应的那个位置如果再买的话就是你的止损位。核心思想是：挣的钱，无论如何，贼不走空;一定要揣一部分在兜里，或者说用盈利去赌未来;尽量的把本金保住，然后用利润去做适当的冒险，甚至可以用利润去进行特别大的冒险。在利润回吐一部分之后，强制性的平仓，就是我们常说的“止住亏损，让利润奔跑”。至于浮动止盈的起算点和回撤幅度，因人而异，比方说可以以最高价作为回撤的基点，然后允许10%至15%的回撤区间。
这是浮动止盈的用法，它在执行层面上很容易界定。当大多数人都被胜利冲昏头脑的时候，浮动止盈就能有效地减少交易者在这种事情上犯错误。还有一个好处便是：我们会在风险聚集的时候逐步地把仓位降下来，而不是在风险不断聚集的过程中再上一个仓位。
而在杠杆交易中，浮动止盈需要做得更加彻底。如果是几根大阳线一冲，多单最好直接了结掉，或者几根大阴线一跌，空单也要了结，因为这种突然的加速基本会导致一边马上就能被“打死”，同时另外一边不去兑换利润的话马上也会被洗掉。
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