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金吾财讯 | A股三大指数今日集体飘绿，午盘小幅扬升后震荡下挫，截至收盘，沪指跌1.61%，深证成指跌2.47%，创业板跌2.65%。沪深两市成交额1.93万亿，创三个多月以来的新低，较上一个交易日缩量2642亿。盘面上，地面兵装、高带宽内存、氦气概念涨幅居前；贵金属、电力、Kimi概念跌幅居前。个股方面，全市逾4900家下跌，500余家上涨，43家涨停。华安证券表示，随着情绪充分宣泄、催化事件如长鑫IPO落地等，参考成长产业景气周期的演绎节奏，反弹将持续且幅度可期。方向上，近日产业主线领跌无关基本面而主要在于情绪和资金交易性因素，科技公司中报预告显示景气依旧高增亮眼，聚焦AI产业上中游环节仍是核心方向，尤其在近日快速超跌后已具备优异的入局价值。产业周期业绩强劲、经济周期偏弱，成长产业景气机会依然相对占优。第二阶段业绩驱动行情尽管此前涨幅巨大，但仍有较长时间和一定空间，行情并未结束。当下继续紧密围绕AI产业趋势加大仓位，其中上中游环节算力中心及配套硬件是最不可或缺方向，近日已经明显降温和超调，此时应敢于入局。