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上周五大盘早盘受外围大涨影响大幅高开,午后冲高回落,最终三大指数均涨2%左右。盘面上,房地产板块午后大涨,板块内个股掀涨停潮。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市上周五成交额12231亿,较上个交易日放量3803亿,成交金额创近期新高。截至收盘,沪指涨1.69%,深成指涨2.12%,创业板指涨2.04%。北向资金全天净买入146.66亿元。上周五美股三大指数集体收涨,道指涨0.1%,上周累计上涨4.15%;纳指涨1.87%,上周累计上涨8.1%,创3月以来最大单周涨幅;标普500指数涨0.93%,上周累计上涨5.9%。

在今日的券商晨会上,中信证券指出,A股全面修复行情已确立,建议提高仓位均衡配置;银河证券认为,金融支持地产政策出台,关注银行估值改善;中信建投认为,后续战术上仍需运动战把握结构。

中信证券:A股全面修复行情已确立 建议提高仓位均衡配置

中信证券指出,防疫政策调整方向,外部流动性预期拐点,地缘扰动改善三大因素都已明确,分别改善基本面、估值和风险偏好,A股全面修复行情已确立,市场易涨难跌,当前仍处于政策驱动的上半场,交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈,建议提高仓位均衡配置,建议重点关注政策受益更明显的精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。

银河证券:金融支持地产政策出台,关注银行估值改善

央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面16条具体措施作出要求,呵护房地产市场。中国银河证券银行行业分析师张一纬认为,金融支持地产政策边际放宽超预期,有利于疏通房企融资渠道、助力风险稳步化解,利好银行信贷增长和资产质量改善,叠加基建、小微、制造业等领域信贷支持力度不减,看好银行板块估值低位配置价值。

中信建投:后续战术上仍需运动战把握结构

中信建投认为,多项经济数据指示当前仍处于被动去库期,经济基本面依旧疲弱,短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。经济预期未明朗+剩余流动性充裕环境下,三季报过去,市场对于政策信号的解读及情绪有所放大,市场在轮动中寻找主线并且快速演绎,操作策略上需要用运动战对待。短期关注地产链估值修复,中期依然重点关注成长线索,在新能源、医药和科创中优选:高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储,关注基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创新药和部分龙头中药,重视安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工。

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