又一家外资控股基金公司或渐行渐近。

近日,全国公共资源交易平台(山西省)发布公告,山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权,对应的挂牌价格为10亿元人民币。公告中更是明确提及,其他剩余股东并未放弃优先购买权。

汇丰晋信基金成立于2005年11月,注册资本金为2亿元。公司成立至今股权一直非常稳定,山西信托持有51%股权,为其第一大股东,汇丰环球投资管理(英国)有限公司持有剩下49%股权,为第二大股东。这也意味着若是汇丰行使优先购买权,将直接控股汇丰晋信基金。


(资料图片仅供参考)

今年以来,外资基金公司加速落地,截止7月3日,年内先后有施罗德基金、联博基金两家外商独资基金公司正式落地。此外,摩根基金(原上投摩根)、宏利基金(原泰达宏利)、摩根士丹利基金(原摩根士丹利华鑫基金)3家外资系基金公司相继宣布更名。外商独资基金公司已经扩容至8家,中外合资基金公司更是多达41家。

业内人士认为,由于本土基金公司和外资资管机构自身基因的不同,外资系基金公司纷纷入场,对本土企业而言既是机遇也是挑战,未来双方碰撞中能带来新的行业机会,也会推动国内资本市场走向成熟。

作价10亿元

山西信托转让汇丰晋信基金31%股权

一则基金公司股权转让公告,或将揭开外资巨头未来动向。

近日,全国公共资源交易平台(山西省)公告,山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权,正式挂牌日为2023年6月29日,挂牌时间为40个工作日。


根据评估报告,以2022年6月30日为基准日,汇丰晋信基金的总资产账面价值为8.21亿元,总负债账面价值为1.97亿元,净资产账面价值6.24亿元,净资产评估价值24.50亿元。

汇丰晋信基金的股东全部权益价值为24.50亿元,本次转让标的对应的评估值为7.60亿元。转让价相比评估价格溢价31.65%。

此外,公告中还提到,意向受让方须为依法注册并合法存续的境内外企业法人。受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

更为值得注意的是,公告中还明确表示,剩余股东与转让方(合称“现有股东”)享有优先购买权,标的公司剩余股东未放弃行使优先购买权。

公开资料显示,汇丰晋信基金成立于2005年11月16日,注册资本金2亿元。公司成立至今股权一直非常稳定,山西信托持有51%股权,为其第一大股东,汇丰环球投资管理(英国)有限公司持有剩下49%股权,为第二大股东。这也意味着若是汇丰行使优先购买权,将直接控股汇丰晋信基金。

一季度末非货规模超过400亿元

权益基金占比超84%

Wind数据显示,截至一季度末,汇丰晋信基金管理的非货币基金规模为408.22亿元,行业内排名第77名。

尽管管理的资产总规模并不算大,汇丰晋信基金一直以权益投资见长。

最近几年,汇丰晋信权益投资团队成功把握住新能源板块的结构性牛市,2020年,由汇丰晋信旗下明星基金经理陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋以全年134.41%的收益率一举斩获当年股票基金冠军。

优秀的业绩也带来公司规模快速增长,公司的非货规模从2019年末的118.52亿元攀升至2022年末的412.42亿元,短短两年时间增长近250%,达到历史峰值。尽管最近两年受熊市影响,公司非货规模有所下跌,也仍维持在400亿以上水平,且权益基金(股票+混合基金)达到343.84亿元,占公司非货规模比重超过84%。

汇丰晋信的人才体系以内部培养为主,近年来也陆续涌现出了丘栋荣、陆彬等几位明星基金经理。

作为公司目前投研团队的骨干,陆彬近几年也“绩而优则仕”,他在2021年上半年实现“两连升”,先从公司助理研究总监升任股票研究部总监,之后再升任总经理助理,2022年1季度他又被任命为公司投资总监。今年3月1日,陆彬升任公司副总经理。

截止2023年一季度末,陆彬的个人管理规模已经突破280亿元,占公司权益基金规模比重超过80%。

汇丰集团在中国内地

启动大财富管理新策略

作为汇丰晋信的外方股东,汇丰集团近期也对外官宣了集团的大财富管理新策略。

近日,汇丰集团宣布,在中国内地市场正式启动大财富管理矩阵策略,加速投入把握中国财富市场机遇,这标志着外资金融机构首次加入大财富管理赛道。新策略将整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术,强化全价值链协同发展,提高中国这一全球战略性市场在汇丰亚洲财富管理业务板块的比重。

据介绍,作为内地最大的金融业外商投资者,汇丰集团全面布局内地市场,是唯一拥有商业银行、保险、基金、证券、金融科技等业务实体的国际金融机构。2022年,汇丰集团自身业务在中国内地的税前利润达十亿美元。

新策略将围绕财富管理业务全价值链进行布局,从三个层面强化协同发展,提升综合服务质效。

一是渠道端:汇丰中国通过“环球私人银行”²和“卓越理财”两大服务品牌提供包括财富管理、信贷、外汇等在内的全面银行服务;同时,汇丰私人财富规划业务通过移动数字工具,扩大客群触达范围,开拓业务增长新赛道。

二是产品与服务端:利用汇丰人寿、汇丰晋信、汇丰前海证券在保险、基金和证券领域的专业能力,对接新兴富裕人群及高净值客户在个人及家庭财富、健康养老保障等多维度需求,还可以为其企业提供员工福利金融化服务,并连接投资银行业务,定制全价值链解决方案。

三是数字赋能:汇丰金融科技为集团内持牌金融机构提供科技创新和业务支持,贯穿前、中、后台以及大数据、AI、云计算等基础设施建设,现已实现从获客、留存、促活、转化到转推荐的全生命周期赋能。

汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛表示,中国不断推进高水平对外开放,持续推动全球经济增长,为全球财富管理行业发展带来了广阔的新机遇。中国市场是汇丰全球财富管理版图中非常重要的构成。新策略将有力支持集团在中国内地的实体机构¹发挥各自专长,实现财富管理业务的协同发展,为客户创造更大的价值。


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