7月10日,A股三大指数均小幅下跌,传媒、通信设备、消费电子等板块轮番演绎,单日股票ETF市场净申购金额达7.90亿元。沪深300、科创50ETF等资金净流入居前,新能源、光伏、煤炭ETF等资金流出居前。


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值得注意的是,蹭上AI东风,和游戏、人工智能、传媒相关的ETF份额一路上涨,最猛的年内份额增长超550%,相关ETF产品年内合计“吸金”超百亿。

沪深300、科创50ETF等资金流入居前

新能源、光伏、煤炭ETF等资金流出居前

WIND数据显示,7月10日,全市场740只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)管理规模达1.47万亿元。昨日A股大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,传媒、通信设备、消费电子等板块轮番演绎。在这样的行情中,沪市股票型ETF净申购1.02亿份,深市股票型ETF净申购0.66亿份。以最新净值计,昨日市场净申购金额达7.90亿元。

从资金净流入排行看,7月10日,多只沪深300ETF、科创50ETF等指数产品受到资金青睐,资金净流入排行居前。比如华泰柏瑞沪深300ETF当日获得4.27亿元资金流入。此外,科创50ETF、科创板50ETF分别“吸金”2.43亿元、2.32亿元。而芯片、军工、半导体、游戏ETF成为当日资金流入居前的细分赛道指数产品,资金流入位居当日股票ETF前20。

从资金净流出排行看,7月10日,800价值ETF资金流出居前,单日净流出2.01亿元,此外,光伏ETF、中证500ETF、新能源ETF当日资金流出均超1亿元。另有央企、红利、煤炭、家电相关ETF,资金流出位居当日股票ETF前20。

谈及后市以及板块投资机会,沪上一家中型基金表示,预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,市场将展现出更多结构性机会。在行业选择上,建议关注稳定且分红率高的A股龙头企业;此外持续受益复苏的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险等基本面持续改善;一些周期类行业一开始表现出上行拐点的特征,建议关注半导体和电子板块,近期开启周期复苏交易的电子半导体板块,以及基本面相对优异的线下服务和保险等有望迎来财报验证的机会。

博时基金表示,A股近期呈现震荡的走势,反映出市场对经济修复的悲观预期依然存在,经济后续的修复程度,还需等待数据的验证。6月的通胀数据显示,当前我国的内需仍偏不足,经济修复的基础还需继续巩固。在房地产行业整体弱复苏的情况下,市场当前仍在期待更有力的政策出台,以稳定市场预期。在海外经济下行压力持续的情况下,我国出口面临的压力依旧存在。相对而言,消费的修复或将更大程度推动经济的修复。在货币政策和流动性都比较友好的情况下,从指数层面来看,短期A股或将继续震荡,可适当关注基本面有望逐步改善的行业板块的机会,如消费板块的部分细分赛道,像食品饮料等。

份额最猛增长超550%

年内吸金超百亿

今年以来,AI成为市场投资主线之一,和游戏、人工智能、传媒相关的ETF也蹭上AI的东风,一路大涨。截至7月19日,多只游戏ETF今年以来累计涨幅超70%,此前更是一度成为翻倍基。

与此同时,一些AI相关指数产品也成为“吸金”王,比如华夏游戏ETF年内就吸金近67亿元,从3月下旬开始,该只指数产品份额就不断攀升,年初至今份额猛增551.06%至58.86亿份。

此外,国泰游戏ETF、易方达人工智能ETF从今年3月下旬开始,份额陆续震荡走高,年内“吸金”在20亿左右。

深圳一位动漫游戏ETF基金经理表示,基本面上看,当前游戏板块受到“消费复苏+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。一方面,随着经济和消费市场复苏、大厂重磅作品获得版号并推动上线,游戏市场供需有望产生共振、迎来反弹,游戏公司2023年业绩释放或可期。此外游戏出海文化使命增强,随着政策鼓励推动、头部厂商布局、新兴市场崛起,未来或有一定空间。

沪上一位文娱媒体主题基金经理认为,长期来看,任何股票涨多了脱离了基本面都会调整;影响股价的长期影响因素只有业绩。目前游戏板块的整体估值在20倍出头,属于一个合理的状态,还有部分个股在10几倍,并没有很贵。同时由于AI的快速发展,以元宇宙为终极形态的新的科技产业周期正在开启,能快速使用新的工具降低成本、并能制作出更好内容的、抓住新平台和新产品形态的游戏公司,将能在长期有更大的成长空间。

北京一位指数投资部总监表示,展望未来,游戏板块的驱动力可能来自以下几个方面:对内,国人精神消费需求持续提升;对外,游戏内容携手中国文化出海;在此之上,叠加持续不断的软硬件科技创新,如AI算法优化、MR设备创新、未来6G流量算力进一步扩张等,多维度迭代试错,最终推动游戏板块持续发展。


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