深科转债

(资料图)

新债基本信息：

~图片来自集思录

深科转债：（申购代码：718328，配债代码：726328，正股简称：深科达，正股代码：688328）

债券评级：A+，评级较低

发行规模：3.6亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1.08亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：104.76，较高

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日深科达收盘价为27.95元/股，转股价为26.68元/股

得转股价值：（100÷26.68）×27.95=104.76

转股溢价（越低越好）：-4.39%，较低

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知深科转债为100元，转股价值为104.76，公式得出：

【（100-104.76）÷104.76】×100%=-4.54%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.8+2.5+3.0+115=124.1，票面利息尚可

公司介绍：

深圳市深科达智能装备股份有限公司主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。主要产品是平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类设备。

公司成立于2004年6月，上市时间2021年3月。目前公司市值22.65亿，当前市盈率PE101.90，PB2.94。

公司亮点：公司是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一

主营业务：平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。

所属行业： 专用设备

行业排名：第181名

业绩情况：

年度净利润为0.06亿元 同比下降73.61%，总营收1.65亿元 同比下降20.19%

质地及同行业相似的可转债：质地不错，斯莱转债、高澜转债

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为-4.54%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了34% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在138~144左右，一签收益大概为400元左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

PS：本文出现的任何股票债券均不做推荐，均为个人分享。打新有风险，申购需谨慎~~~

最后，愿看完文章的你可以中签~~ 据说分享、点赞和再看三连击可以提高中签率~

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